Señor/a Presidente de Filial
Dando cumplimiento a lo
informado por nota enviada el 08 de enero del corriente, con motivo del
cierre de los Estados Contables el día 31/03/2020, realizamos el segundo
pedido de información.
PEDIDO
2: Período correspondiente a diciembre-19
y enero-20.
- Rubro Caja: fondo fijo y valores:
mayores, composición de saldos, información adicional de respaldo.
- Rubro Banco: Revisión y seguimiento de
las conciliaciones bancarias: mayores, resúmenes bancarios,
conciliaciones mensuales, justificación de partidas conciliatorias.
- Moneda extranjera: Composición de
saldos, mayores y papeles de trabajo indicando tenencia y
cotización.
- Rubro inversiones: Plazos fijos y otras
inversiones: Mayores, inventario de inversiones, certificados
vencidos y vigentes, resúmenes bursátiles, papeles de trabajo.
- Rubro Créditos: Mayores, composición de
saldos
- Rubro deudas: Detalle, mayores, papeles
de trabajo
- Balance de Sumas y Saldos
Aquellas filiales que cuenten
con plataforma NO deberán mandar mayores o balance de
sumas y saldos, ya que podemos acceder a dicha información desde el
sistema.
Fecha límite de entrega: 10-03-2020
Forma de
presentación: por correo electrónico a auditoria@colfarma.org.ar
Deberán detallar EN
FORMA OBLIGATORIA quién es el responsable del armado y revisado
de la información solicitada con nombre y apellido, teléfono de contacto
y email (empleado, contador u otro).
Sin otro particular, lo saludamos muy atentamente.
|