Con motivo del cierre de los Estados Contables el día 31-03-2024 y considerando que la preparación, confección y presentación se realiza desde esta sede Central e involucra todas las operaciones realizadas por el Colegio en su conjunto, para lo cual es necesario complementar la información requerida en los pedidos anteriores según detalle:
BIENES DE USO: inventario-detalle de altas y bajas –cuota de amortización –papel de trabajo con cálculo de amortización-papel de trabajo de ajuste por inflación.
PREVISIONES: información y minuta de cálculo de previsiones e información detallada de las contingencias.
AJUSTE POR INFLACIÓN: detalle de procedimiento realizado de acuerdo a las Resoluciones Técnicas 6 y 39. Este ajuste aplica para los bienes de uso.
INFORMACION IMPORTANTE: existencia o no de causas judiciales en las cuales el Colegio sea o pudiera ser parte tanto actora como demandada y que se conozcan a través de esa Filial indicando:
· Apellido, nombre y datos de contacto del abogado patrocinante.
· Caratula.
· Montos a la fecha de la demanda.
· Fuero, departamento judicial, y juzgado donde tramita.
· Estado procesal de la/s causa/s a la fecha.
Fecha límite de entrega del PEDIDO 3: 02-05-2023
Recordamos lo solicitado en los anteriores requerimientos
1. Rubro Caja: fondo fijo y valores: composición de saldos, información adicional de respaldo. .Arqueo de caja, fondo fijo, y valores al 31 de marzo de 2024 o ultimo día hábil del mes.
2. Rubro Banco: revisión y seguimiento de las conciliaciones bancarias: resúmenes bancarios, conciliaciones mensuales escritas en formato Excel, justificación de partidas conciliatorias. Las conciliaciones
3. Moneda extranjera: composición de saldos, papeles de trabajo indicando tenencia y cotización.
4. Rubro inversiones: inventario de inversiones, certificados vencidos y vigentes, resúmenes bursátiles, papeles de trabajo.
5. Rubro Créditos: composición de saldos.
6. Rubro deudas: composición de saldos.
Se debe responder cada uno de los ítem detallados con anterioridad indicando responsable del armado y revisado de la información solicitada con nombre y apellido, teléfono de contacto y email (empleado, contador u otro).
Por consultas deberán comunicarse con el departamento de Auditoría al email: auditoria@colfarma.org.ar
